25 岁基金经理 Q1 大举做空半导体并重仓 AI 股

据 Situational Awareness LP 2026 年 Q1 13F 文件披露，「25 岁 AI 股神」基金经理一季度采取激进策略，做空半导体并押注 AI 基础设施。其看跌期权总价值达 84.6 亿美元，占组合总值 62%。其中，VanEck 半导体 ETF 看跌期权 20.4 亿美元，英伟达 15.7 亿美元，甲骨文 10.7 亿美元，博通 10 亿美元，AMD 9.69 亿美元，台积电 5.35 亿美元，ASML 4.94 亿美元。相比 2025 年 Q4 的 8.91 百万美元看跌期权，仓位大幅增加。多头方面，Bloom Energy 持仓 8.79 亿美元，闪迪 7.24 亿美元，CoreWeave 5.56 亿美元。CoreWeave 看涨期权从 7.74 亿美元降至 1.41 亿美元，英特尔看涨期权被撤出并新增 1.59 亿美元看跌期权。