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美光科技将于周三美股盘后公布财年第三季度业绩，市场预计财报后股价波动幅度约 14%，对应市值变化超 1500 亿美元。市场预期美光营收同比增长 279% 至 353 亿美元，调整后每股收益从 1.91 美元升至 20.28 美元。分析师预计美光第四财季营收为 425 亿美元，调整后每股收益为 24.80 美元。美光第二财季毛利率达 74.4%，公司预计第三财季毛利率达 81%。市场关注管理层对数据中心和 AI 相关存储供应紧张持续至 2026 年之后的判断。

高盛研报表示人工智能投资热潮未见顶，但市场定价领先于基本面。美国科技投资占国内生产总值比重已突破上世纪 90 年代互联网泡沫时期高点，超大规模云厂商 2026 年资本开支预期在过去半年被上调近 80%。AI 投资推动半导体、云计算、服务器及数据中心产业链收入和利润增长，相关资产维持高估值。市场对高利润率和高资本回报的长期预期存在风险，基本面强劲但市场已提前计入过多未来收益。

美国第一季度经常帐赤字为 2268 亿美元，预期为赤字 2150 亿美元，前值由赤字 1907 亿美元修正为赤字 2211 亿美元。

据金十报道，Capital.com 分析师 Daniela Hathorn 表示，即将公布的美国数据决定美元目前的涨势是否有空间。如果通胀和劳动力市场数据支持利率在更长时间内维持高位，美元获得支撑。如果价格压力更快缓解，市场质疑目前的利率预期是否过于激进。PCE 数据和失业金申请数据将于周四公布，非农就业人数报告将于 7 月 2 日公布。

Seaport 维持英伟达卖出评级。Stifel 首次覆盖 BlackBerry 并给予买入评级。瑞银重申 AMD 买入评级，并将目标价从 470 美元上调至 670 美元。TD Cowen 重申 Arm 买入评级，并将目标价从 265 美元上调至 475 美元，称 Arm 2031 财年 1500000 万美元 AGI CPU 目标合理。RBC 重申特斯拉跑赢大盘评级，预计特斯拉第二季度交付量为 40.5 万辆，高于 Visible Alpha 共识预期的 40.1 万辆。Needham 重申 Reddit 买入评级。Citizens 首次覆盖 Bitdeer、CleanSpark、Keel Infrastructure 和 MARA Holdings 并均给予跑赢市场评级。