Serenity：投资组合单月回撤 49.4%，长期投资逻辑未变

Serenity 在 X 平台表示，受市场大跌影响，其投资组合本月最大回撤达到 49.4%，但其仍坚持对 AI 产业链长期趋势的看法。Serenity 透露，其投资组合集中于半导体上游、Memory、Photonics、Robotics 以及 AI 基础设施相关公司，并已降低杠杆水平。Serenity 认为，这些投资主题背后存在结构性收入增长和技术变革支撑，其投资周期较长，不会因为短期价格波动改变长期判断。